山西焦煤: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件6

         上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【资料图】

                                                                                                 单位：元

              占用方与上市 上市公司                 2023年半年度占用累

非经营性                         2023年期初占用资                 2023年半年度占用资 2023年半年度偿还 2023年半年度期末 占用形成

       资金占用方名称 公司的关联关 核算的会                计发生金额（不含利                                              占用性质

资金占用                           金余额                      金的利息（如有）     累计发生金额    占用资金余额     原因

                 系    计科目                     息）

 控股股

东、实际

控制人及

其附属企

  业

 小计       -      -     -                                                                          -

前控股股

东、实际

控制人及

其附属企

  业

 小计       -      -     -                                                                          -

其他关联

方及其附

 属企业

 小计

          -      -     -                                                                          -

                                                                                                 —1—

总计        -        -         -                                                                                                  -

                 往来方与上市 上市公司                       2023年半年度往来累                                                                往来性质

其他关联                             2023年期初往来资                           2023年半年度往来资 2023年半年度偿还 2023年半年度期末 往来形成

       资金往来方名称 公司的关联关 核算的会                         计发生金额（不含利                                                                 （经营性往来、

资金往来                                 金余额                              金的利息（如有）      累计发生金额            往来资金余额           原因

                   系      计科目                          息）                                                                    非经营性往来）

       山西焦煤集团财 控股股东直接

                          货币资金 4,960,700,087.40 88,994,581,342.30                 88,319,337,368.55 5,635,944,061.15   存款      存款

       务有限责任公司 控制的法人

       山西焦煤集团有

                  控股股东    应收账款 1,693,515,394.46      314,168,929.08               1,964,950,403.69    42,733,919.85 销售商品      经营性往来

        限责任公司

       西山煤电（集                                                                                                          销售商

                 控股股东直接

       团）有限责任公            应收账款      81,530,074.06     42,115,223.89                   39,436,496.77   84,208,801.18 品、提供      经营性往来

                 控制的法人

          司                                                                                                            劳务

       山西焦煤集团国 控股股东直接

                          应收账款      8,456,347.42      1,286,543.20                    9,742,890.62                 - 销售商品     经营性往来

       际贸易有限公司 控制的法人

       山西汾西矿业

控股股              控股股东直接

       （集团）有限责            应收账款      45,316,766.89     13,330,099.42                   58,413,728.89      233,137.42 销售商品      经营性往来

东、实际             控制的法人

         任公司

控制人及

                                                                                                                       销售商

其附属企 山西煤炭进出口 控股股东直接

                          应收账款      14,587,660.49     14,775,928.40                   22,800,000.00    6,563,588.89 品、提供      经营性往来

 业     集团有限公司    控制的法人

                                                                                                                       劳务

       山西焦煤集团煤 控股股东直接

                          应收账款      16,041,527.87                                     12,223,432.24    3,818,095.63 销售商品      经营性往来

       焦销售有限公司 控制的法人

       山西焦煤集团日 控股股东直接

                          应收账款      6,852,308.75                                                       6,852,308.75 销售商品      经营性往来

       照有限责任公司 控制的法人

       山西焦煤集团国

                 控股股东直接

       际发展有限责任            应收票据        761,505.55                                                         761,505.55 销售商品      经营性往来

                 控制的法人

         公司

       山西焦煤集团有            应收款项

                  控股股东                                95,260,000.00                                   95,260,000.00 销售商品      经营性往来

        限责任公司              融资

                                                                                                                              —2—

山西焦煤集团国

          控股股东直接 应收款项

际贸易有限责任                   134,110,000.00    2,000,000.00        134110000     2,000,000.00 销售商品    经营性往来

          控制的法人     融资

  公司

山西焦化集团有 控股股东直接 应收款项

  限公司     控制的法人     融资

山西焦煤物流有 控股股东直接 应收款项

 限责任公司    控制的法人     融资

                                                                                          采购商

山西焦煤集团有

           控股股东    预付账款    6,952,492.06     85,903,182.36    75,215,056.65   17,640,617.77 品、接受    经营性往来

 限责任公司

                                                                                           劳务

西山煤电（集                                                                                    采购商

          控股股东直接

团）有限责任公            预付账款      195,397.74                                         195,397.74 品、接受    经营性往来

          控制的法人

   司                                                                                       劳务

山西焦煤集团国

          控股股东直接

际发展有限责任            预付账款      115,000.00                        115,000.00              - 采购商品      经营性往来

          控制的法人

  公司

山西汾西矿业

          控股股东直接

（集团）有限责            预付账款       20,282.91         6,804.15        27,087.06              - 采购商品      经营性往来

          控制的法人

  任公司

山煤国际能源集 控股股东直接

                   预付账款   104,500,470.34    95,564,686.90   200,065,157.24             - 采购商品      经营性往来

团股份有限公司 控制的法人

                                                                                          采购商

山西焦煤物流有 控股股东直接

                   预付账款    1,502,795.98    308,098,794.58   307,611,111.44    1,990,479.12 品、接受    经营性往来

 限责任公司    控制的法人

                                                                                           劳务

西山煤电（集

          控股股东直接 其他应收

团）有限责任公                    68,233,051.02    16,475,631.46    20,213,755.91   64,494,926.57 往来款     经营性往来

          控制的法人     款

   司

山西焦煤集团国 控股股东直接 其他应收

际贸易有限公司 控制的法人       款

                                                                                                   —3—

山西汾西矿业

          控股股东直接 其他应收

（集团）有限责                   36,572,043.51    31,982,870.60    21,161,222.53   47,393,691.58 往来款      经营性往来

          控制的法人     款

  任公司

山西煤炭进出口 控股股东直接 其他应收

集团有限公司    控制的法人     款

山西焦煤集团有            其他应收                                                                     往来款、

           控股股东           11,000,051.56      460,000.00       500,000.00    10,960,051.56          经营性往来

 限责任公司              款                                                                       保证金

                                                                                            销售商

晋能控股集团有 实际控制人直

                   应收账款      89,371.80                         89,371.80               - 品、提供      经营性往来

  限公司     接控制的法人

                                                                                             劳务

山西省文化旅游

          实际控制人直

投资控股集团有            应收账款   1,000,000.00                        908,117.04       91,882.96 销售商品      经营性往来

          接控制的法人

  限公司

                                                                                            销售商

山西国际能源集 实际控制人直

                   应收账款     908,117.04                        908,117.04               - 品、提供      经营性往来

 团有限公司    接控制的法人

                                                                                             劳务

山西交通控股集 实际控制人直

                   应收账款   1,872,905.06       532,470.00     1,232,804.96    1,172,570.10 销售商品      经营性往来

 团有限公司    接控制的法人

山西云时代技术 实际控制人直

                   应收账款   7,367,167.21                                      7,367,167.21 销售商品      经营性往来

 有限公司     接控制的法人

                                                                                            采购商

晋能控股集团有 实际控制人直

                   预付账款   1,343,571.09                      1,340,870.40        2,700.69 品、接受      经营性往来

  限公司     接控制的法人

                                                                                             劳务

山西潞安矿业

          实际控制人直

（集团）有限责            预付账款      85,927.25                                         85,927.25 采购商品      经营性往来

          接控制的法人

  任公司

                                                                                            采购商

华远国际陆港集 实际控制人直

                   预付账款   12,070,565.17   281,000,000.00   268,727,579.30   24,342,985.87 品、接受     经营性往来

 团有限公司    接控制的法人

                                                                                             劳务

                                                                                                   —4—

       晋能控股集团有 实际控制人直 其他应收                                                                                             往来款、

         限公司    接控制的法人   款                                                                                             保证金

       华阳新材料科技 实际控制人直 其他应收

       集团有限公司 接控制的法人     款

       山西建设投资集 实际控制人直 其他应收                                                                                             往来款、

        团有限公司   接控制的法人   款                                                                                             保证金

       山西交通控股集 实际控制人直 其他应收

        团有限公司   接控制的法人   款

       山西西山华通水 上市公司的子 其他流动                                                                                             委托贷款

        泥有限公司     公司     资产                                                                                            及利息

             上市公司的子 其他流动                                                                                               委托贷款

上市公司 武乡西山发电有                   500,798,263.90    500,000,000.00     11,156,180.55    511,954,444.45   500,000,000.00          非经营性往来

      限责任公司    公司    资产                                                                                                及利息

的子公司

             上市公司的子 其他流动                                                                                               委托贷款

及其附属 山西临汾西山能                   945,525,990.28                       23,722,212.52     25,248,202.80   944,000,000.00          非经营性往来

     源有限责任公司   公司    资产                                                                                                及利息

 企业

     山西古交西山义

             上市公司的子 其他流动                                                                                               委托贷款

     城煤业有限责任                   180,300,437.50                       4,670,437.50       4,970,875.00   180,000,000.00          非经营性往来

               公司    资产                                                                                                及利息

       公司

其他关联

方及其附

 属企业

 总计                           9,351,512,268.78 91,656,948,522.51   105,601,320.13 92,835,419,518.65 8,278,642,592.77

 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

       ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部

分。

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